星期六鞋業(yè)第一屆董事會第十七次會議決議

   　中國鞋網(wǎng)9月25日訊  本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山星期六(22.08,-0.10,-0.45%)鞋業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十七次會議于２００９年９月２４日上午１０時整，以通訊形式召開，會議通知于２００９年９月１５日以郵件方式送達。應參加董事７人，實際參加董事７人。本次會議舉行與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張澤民先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

　　一、會議以７ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權，審議通過了《關于使用超額募集資金補充本次募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口的議案》；

　�。ā蛾P于使用超額募集資金補充本次募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、會議以７ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權，審議通過了《關于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的議案》；

　�。ā蛾P于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、會議以７ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權，審議通過了《關于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的議案》；

　　（《關于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、會議審議通過了《關于使用公司自有資金償還農(nóng)業(yè)銀行６０００萬貸款的議案》；

　�。ā蛾P于使用公司自有資金償還農(nóng)業(yè)銀行６０００萬貸款的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　公司獨立董事經(jīng)過核查，對第一、二、三項議案發(fā)表了同意意見。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡稱：星期六 公告編號：２００９－００２

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　關于使用超額募集資金補充本次募集資金

　　投資項目所需流動資金及彌補投資缺口的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２００９］７８０號文核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬股，發(fā)行價格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項發(fā)行費用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會計師事務所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗字［２００９］１０１ 號驗資報告驗證確認。

　　根據(jù)公司招股說明書第十三章募集資金運用披露的超募資金用途，項目總投資與公司本次發(fā)行實際募集資金相比，如本次募集資金超過項目總投資，超過部分用于補充公司流動資金或償還銀行貸款；如本次募集資金不能滿足投資項目的需要，不足部分公司將通過向銀行申請貸款或其它途徑解決。

　　本次募集資金投資項目的資金需求量是根據(jù)固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金測算的，實際所需流動資金高于鋪底流動資金，具體情況如下：

　　１、補充女鞋生產(chǎn)線項目流動資金

　　該項目計劃流動資金安排２，０００萬元。經(jīng)測算，至達產(chǎn)年，該項目需要考慮的原材料保險儲備、銷售至收款期間占用的其他流動資金等流動資金需求量為６，９８８．４７萬元，需要補充流動資金４，９８８．４７萬元。

　�。病⒀a充女鞋銷售連鎖店項目流動資金

　　該項目計劃安排的資金中只考慮了進場保證金、存貨基本保有量所需資金、周轉(zhuǎn)存貨、占用資金、店鋪直接銷售人員工資培訓費等直接需求的流動資金。除此之外還需要投入廣告費等品牌推廣支出約３，０００萬元、配套增加的銷售管理人員、管理機構發(fā)生的各項流動資金支出約１，１００．６５萬元。

　�。�、募集資金項目投資總額與原計劃募集資金的差額缺口１，０８９．２０萬元

　　以上三項需要利用超額募集資金補充的流動資金總額為１０，１７８．３２萬元，將隨募投項目實施的進展投入。

    公司第一屆董事會第十七次會議審核通過了《關于使用超額募集資金補充本次募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口的議案》，同意使用本次超額募集資金中的１０，１７８．３２ 萬元補充本次募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口。該部分資金存放于公司募集資金專戶，按照募投項目實施需要使用。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：利用超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口有利于項目的順利實施，該部分資金仍然存放于公司募集資金專戶，按照募投項目實施需要使用。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司本次使用１０１７８．３２萬元用于補充募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口。

　　保薦機構招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認為：經(jīng)核查，星期六使用超額募集資金中的１０，１７８．３２ 萬元補充本次募集資金投資項目所需流動資金及彌補投資缺口，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，保證募集資金項目建設資金需求和業(yè)務的發(fā)展；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。本保薦機構同意星期六實施該事項。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡稱：星期六 公告編號：２００９－００３

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關于

　　使用超額募集資金推廣公司６９品牌的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２００９］７８０號文核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬股，發(fā)行價格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項發(fā)行費用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會計師事務所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗字［２００９］１０１ 號驗資報告驗證確認。

　　超額募集資金共計３６７，３５１，３４８．００元，為了提高募集資金的使用效率，公司計劃從超額募集資金中用８０，０００，０００．００元用于公司“６９”品牌的推廣。

　　公司已于２００８年開始試驗推廣“６９”品牌，現(xiàn)已趨于成熟，公司計劃在２０１１年８月底之前開設該品牌自營店２００家、分銷店１００家，共計３００家連鎖店。經(jīng)測算，預計每開設一家自營店需要３５０，０００．００元資金投入、開設分銷店每家需要１００，０００．００元資金投入，３００家連鎖店總計投入８０，０００，０００．００元。

　　公司第一屆董事會第十七次會議審核通過了《關于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的議案》，同意使用本次超額募集資金中的８０，０００，０００．００元開設３００家“６９”品牌連鎖店。該部分資金存放于公司募集資金專戶，按照項目實施的實際需要使用。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：公司在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，將超額募集資金用于推廣公司“６９”品牌，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司上述投資使用行為經(jīng)過公司必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。因此，同意公司從超額募集資金中使用８，０００．００萬元用于推廣公司“６９”品牌。

　　保薦機構招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認為：經(jīng)核查，星期六本次從超額募集資金中使用８，０００．００萬元用于推廣公司“６９”品牌，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，保證募集資金項目建設資金需求和業(yè)務的發(fā)展；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。本保薦機構同意星期六實施該事項。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡稱：星期六 公告編號：２００９－００４

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關于

　　使用超額募集資金償還部分銀行貸款的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２００９］７８０號文核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬股，發(fā)行價格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項發(fā)行費用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會計師事務所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗字［２００９］１０１ 號驗資報告驗證確認。

　　超額募集資金共計３６７，３５１，３４８．００元，公司現(xiàn)有各類銀行貸款１９７，８５０，０００．００元，為了提高募集資金的使用效率，降低財務費用，公司計劃于２００９年９月２５日前，從超額募集資金中用１０４，５９０，０００．００元用于償還部分銀行貸款，其中，農(nóng)業(yè)銀行４０，０００，０００．００元、交通銀行(8.51,0.20,2.41%)２０，０００，０００．００元、興業(yè)銀行(34.05,1.76,5.45%)９，５９０，０００．００元、中信銀行(5.57,0.22,4.11%)１５，０００，０００．００元和上海浦發(fā)銀行(20.06,0.87,4.53%)２０，０００，０００．００元。

　　償還后，公司將利用釋放出來的敞口主要以成本更低的票據(jù)融資的形式取得銀行的授信支持，也可以根據(jù)經(jīng)營需要以更低的成本取得銀行貸款。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司將超額募集資金放置于募集資金專戶管理；公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，另外公司承諾償還貸款或補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關政策法規(guī)規(guī)范使用募集資金，及時披露募集資金的詳細使用計劃和必要性。

　　公司第一屆董事會第十七次會議審核通過了《關于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的議案》，同意使用本次超額募集資金中的１０４，５９０，０００．００元用于償還部分銀行貸款。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：公司此次用募集資金超額部分償還部分銀行貸款，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，超額募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此同意公司本次用１０４，５９０，０００．００元超額募集資金償還銀行貸款。

　　保薦機構招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認為：經(jīng)核查，星期六本次將實際募集資金超額部分中的１０４，５９０，０００．００元用于償還銀行貸款，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，保證募集資金項目建設資金需求和業(yè)務的發(fā)展；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。本保薦機構同意星期六實施該事項。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡稱：星期六 公告編號：２００９－００５

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關于

　　使用公司自有資金償還部分銀行貸款的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　２００８年９月５日，公司第一屆董事會第十次會議審議同意公司在上市募集資金到位前提前啟動女鞋銷售連鎖店擴建技術改造項目，所需資金陸仟萬元人民幣向中國農(nóng)業(yè)銀行佛山南海平洲支行借款予以解決，所開店數(shù)不超過１２０家，還款資金為募集資金，期限為２００８年９月６日至２００９年８月３０日。

　　公司招股說明書第十三章“募集資金運用”，（五）募集資金投資項目進展情況，對該貸款情況進行過披露。

　　因２００８年受金融危機影響，公司出于謹慎考慮，并未按原定計劃提前啟動女鞋銷售連鎖店擴建技術改造項目建設，經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議決定不使用募集資金償還該筆貸款，由公司使用自有資金償還上述陸仟萬元人民幣銀行貸款。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡稱：星期六 公告編號：２００９－００６

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２００９］７８０號文核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬股，發(fā)行價格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項發(fā)行費用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會計師事務所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗字［２００９］１０１ 號驗資報告驗證確認。

　　為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司分別與交通銀行股份有限公司佛山分行、農(nóng)業(yè)銀行廣東省佛山市南海平洲支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行及保薦機構招商證券股份有限責任公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議三方約定的主要條款如下：

　　一、公司在農(nóng)業(yè)銀行廣東省佛山市南海平洲支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為【４４５０７００１０４００２３６４６】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【４３，０００】萬元。該專戶僅用于公司【女鞋銷售連鎖店擴建技術改造】項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司在交通銀行股份有限公司佛山分行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為【４８２２６４１５３０１８１７００２６００１】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【２１，０１１】萬元。該專戶僅用于公司【女鞋生產(chǎn)線擴建技術改造項目７，０００萬元和部分超額募集資金１４，０１１萬元】項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為【８２０１０１５５３５００００２０６】，截止【２００９】年【８月【３１】日，專戶余額為【１７，０００】萬元。該專戶僅用于甲方【研發(fā)中心擴建技術改造項目２０００萬元和部分超額募集資金１５，０００萬元】項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司在興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為【３９２１４０１００１０００２１９２２】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【１３，０００】萬元。該專戶僅用于甲方【物流配送系統(tǒng)技術改造項目４，０００萬元和部分超額募集資金９，０００萬元】項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司、開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、招商證券股份有限公司作為公司的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。保薦機構應當依據(jù)《募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和開戶銀行應當配合保薦機構的調(diào)查與查詢。報薦機構每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權保薦機構指定的保薦代表人【謝繼軍】、【鄭華峰】可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；開戶行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。

　　保薦代表人向開戶行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；保薦機構指定的其他工作人員向開戶行查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

    五、開戶銀行按月（每月【１０】日前）向公司出具對賬單，并抄送保薦機構。開戶銀行應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

    公司一次或１２個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過１，０００萬元或募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的５％（以較低者為準）的，開戶銀行應及時以傳真方式通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。

    六、保薦機構有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機構更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　七、協(xié)議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項責任和義務，即構成違約，應向?qū)Ψ匠袚�違約賠償責任。

    八、如果開戶銀行連續(xù)三次未及時向保薦機構出具對賬單或向保薦機構通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機構調(diào)查專戶情形的，公司有權或者保薦機構有權要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

    九、協(xié)議自協(xié)議三方法定代表人或其授權代表簽署或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或保薦機構持續(xù)督導期結束之日（以時間較早者為準）止失效。保薦機構義務至持續(xù)督導期結束之日，即２０１１年１２月３１日解除。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年九月二十四日